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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 212.00 | 179 054.00 | 8 005 158.00 | 8 184 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BZ Autres créances | 1 351 526.00 | 1 562.00 | 1 349 964.00 | 1 351 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 767 139.00 | | 767 139.00 | 767 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 692.00 | 1 562.00 | 2 673 130.00 | 2 674 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 858 905.00 | 180 616.00 | 10 678 288.00 | 10 858 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 8 149 254.00 | 179 054.00 | 7 970 200.00 | 8 149 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134 940.00 | 10 134 940.00 | | 10 134 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 839.00 | -22 838.00 | | -14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 7 999.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194 347.00 | 10 151 915.00 | | 10 194 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 808.00 | | | 430 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 3 610.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | 18 350.00 | | 27 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 942.00 | 539 633.00 | | 483 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 288.00 | 10 691 548.00 | | 10 678 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 942.00 | 539 633.00 | | 483 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 985.00 | | 450 985.00 | 450 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 985.00 | | 450 985.00 | 450 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 031.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139 988.00 | 156 772.00 | | 139 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 686.00 | 180.00 | | 23 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 314.00 | -180.00 | | 33 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 19 021.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 049.00 | 472 336.00 | | 509 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 618.00 | 464 337.00 | | 466 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 431.00 | 7 999.00 | | 42 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 521.00 | | 427 812.00 | 7 817 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 120.00 | 8 184 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756 401.00 | | 427 812.00 | 7 756 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002.00 | 10 466.00 | 37 468.00 | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | 10 466.00 | 37 468.00 | 27 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 739.00 | 380 739.00 | | 380 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 707.00 | 1 342 707.00 | | 1 342 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 808.00 | 430 808.00 | | 430 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 512.00 | 1 407 554.00 | 34 958.00 | 1 442 512.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 942.00 | 483 942.00 | | 483 942.00 |