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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 116 000.00 | 28 855.00 | 87 145.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 28 855.00 | 101 145.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 319 921.00 | | 319 921.00 | 319 921.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 821.00 | | 342 821.00 | 342 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 821.00 | 28 855.00 | 443 966.00 | 472 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 364.00 | -18 697.00 | | -7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | 11 333.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488.00 | 12 636.00 | | 11 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 624.00 | 95 279.00 | | 87 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 107.00 | 517 029.00 | | 341 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 673.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 521.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 478.00 | 620 503.00 | | 432 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 966.00 | 633 139.00 | | 443 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FG Production vendue services | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -50.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 613.00 | 41 969.00 | | 212 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 761.00 | 30 635.00 | | 213 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | 11 333.00 | | -1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
VI Groupe et associés | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 148.00 | 343 524.00 | | 431 148.00 |