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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 529.00 | 49 528.00 | 155 000.00 | 204 529.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 679.00 | 49 528.00 | 155 150.00 | 204 679.00 |
060 Stock marchandises | 319 921.00 | 30 000.00 | 289 921.00 | 319 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 207.00 | 30 000.00 | 296 207.00 | 326 207.00 |
110 Total général Actif | 530 886.00 | 79 528.00 | 451 358.00 | 530 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
242 Autres charges externes. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
294 Charges financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |