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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734.00 | 9 844.00 | 3 889.00 | 13 734.00 |
BT Marchandises | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 108.00 | 3 154.00 | 49 954.00 | 53 108.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 607.00 | 3 154.00 | 113 453.00 | 116 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 341.00 | 12 998.00 | 117 342.00 | 130 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 218.00 | | 379 218.00 | 379 218.00 |
FG Production vendue services | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 362.00 | | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 926.00 | | | 414 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 501.00 | | | 397 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 13 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 143.00 | | 9 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 143.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 878.00 | | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 878.00 | | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 878.00 | | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 007.00 | 56 118.00 | 3 889.00 | 60 007.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 539.00 | | | 125 539.00 |