| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 9 844.00 | 3 909.00 | 13 753.00 |
BT Marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | 1 848.00 | 46 652.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 137.00 | 1 848.00 | 86 289.00 | 88 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 890.00 | 11 692.00 | 90 198.00 | 101 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 10 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 17 425.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 38 706.00 | 49 571.00 | | 38 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 149.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 58 718.00 | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 8 686.00 | | 9 256.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 218.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 492.00 | 67 771.00 | | 51 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 198.00 | 117 342.00 | | 90 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 492.00 | 67 771.00 | | 51 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 149.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 701.00 | | 367 701.00 | 367 701.00 |
FG Production vendue services | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 787.00 | | 399 787.00 | 399 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 520.00 | | 1 440.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 403.00 | 362.00 | | 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 362.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | -34.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 270.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 510.00 | 414 926.00 | | 406 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 804.00 | 397 501.00 | | 389 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 706.00 | 17 425.00 | | 16 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734.00 | | 19.00 | 13 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | 19.00 | 3 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | | 1 306.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | | 1 306.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | | 1 306.00 | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 827.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | 2 217.00 | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 28 502.00 | 28 986.00 | | 28 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 392.00 | 23 686.00 | | 24 392.00 |
YT Sous‐traitance | 21 637.00 | 21 658.00 | | 21 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 482.00 | 48 992.00 | | 34 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | 1 149.00 | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
ZE Dividendes | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 517.00 | 125 539.00 | | 111 517.00 |