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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 597.00 | 86 789.00 | 74 809.00 | 161 597.00 |
040 Immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 647.00 | 87 389.00 | 115 259.00 | 202 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
072 Créances – Autres | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
110 Total général Actif | 260 980.00 | 87 389.00 | 173 592.00 | 260 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 734 200.00 | 834 560.00 | | 734 200.00 |
230 Autres produits | 5 985.00 | 6 083.00 | | 5 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 185.00 | 840 642.00 | | 740 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 033.00 | 321 425.00 | | 291 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 874.00 | 1 071.00 | | 2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 256 087.00 | 291 408.00 | | 256 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 093.00 | 30 004.00 | | 24 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 278.00 | 165 854.00 | | 145 278.00 |
252 Charges sociales | 18 032.00 | 35 868.00 | | 18 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 462.00 | 21 993.00 | | 22 462.00 |
262 Autres charges | 9 970.00 | 16 881.00 | | 9 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 829.00 | 884 504.00 | | 769 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 644.00 | -43 862.00 | | -29 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 907.00 | | |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | 1 989.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 079.00 | -37 966.00 | | -32 079.00 |