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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 6 802.00 | 7 084.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 848.00 | 61 605.00 | 25 244.00 | 86 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 684.00 | 68 407.00 | 74 277.00 | 142 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 688.00 | 68 407.00 | 109 281.00 | 177 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 499.00 | -76 942.00 | | -67 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 563.00 | 9 443.00 | | -161 563.00 |
DL TOTAL (I) | -73 962.00 | 87 601.00 | | -73 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | 2 154.00 | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 862.00 | 41 452.00 | | 37 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 206.00 | 55 700.00 | | 58 206.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 4 935.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 243.00 | 104 241.00 | | 183 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 281.00 | 191 841.00 | | 109 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 243.00 | 104 241.00 | | 183 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 20 000.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 829.00 | 37 609.00 | | 36 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 731.00 | 37 609.00 | | 38 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 190.00 | -17 609.00 | | -37 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 093.00 | 690 211.00 | | 333 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 656.00 | 680 768.00 | | 494 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 563.00 | 9 443.00 | | -161 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 027.00 | | 3 000.00 | 164 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 142 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 742.00 | 100 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 977.00 | | 1 500.00 | 122 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 758.00 | 27 992.00 | 24 342.00 | 64 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 158.00 | 27 992.00 | 23 742.00 | 64 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |