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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 234 407.00 | 125 000.00 | 109 407.00 | 234 407.00 |
CF Disponibilités | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 802.00 | 125 000.00 | 356 802.00 | 481 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 802.00 | 125 000.00 | 356 802.00 | 481 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 322.00 | | | -1 600 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 674.00 | | | 1 303 674.00 |
DL TOTAL (I) | -246 648.00 | | | -246 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 450.00 | | | 603 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 450.00 | | | 603 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 802.00 | | | 356 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 868.00 | | | 1 232 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 868.00 | | | 1 232 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 868.00 | | | 1 232 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 868.00 | | | 1 307 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 674.00 | | | 1 303 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 75 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 75 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 75 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 450.00 | 37 500.00 | | 603 450.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 057.00 | | | 4 057.00 |