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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 648.00 | | | -296 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
DL TOTAL (I) | -252 080.00 | | | -252 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |