| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 16 828.00 | 13 967.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 795.00 | 16 828.00 | 13 967.00 | 30 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179.00 | 500.00 | 18 679.00 | 19 179.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CF Disponibilités | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 501.00 | 500.00 | 98 001.00 | 98 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 295.00 | 17 328.00 | 111 967.00 | 129 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 855.00 | 46 926.00 | | 46 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | -71.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 60 742.00 | 57 855.00 | | 60 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339.00 | 18 072.00 | | 14 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 1 743.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 3 551.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 15 552.00 | | 17 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 225.00 | 38 919.00 | | 51 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 967.00 | 96 775.00 | | 111 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 59 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 368.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 796.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -546.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 52.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 208.00 | 157 055.00 | | 135 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 321.00 | 157 126.00 | | 132 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | -71.00 | | 2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 225.00 | 36 886.00 | 14 339.00 | 51 225.00 |