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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 20 646.00 | 10 149.00 | 30 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 195.00 | 20 646.00 | 12 549.00 | 33 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | 500.00 | 9 695.00 | 10 195.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 752.00 | 500.00 | 91 252.00 | 91 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 947.00 | 21 146.00 | 103 801.00 | 124 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 742.00 | 46 855.00 | | 49 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 285.00 | 2 887.00 | | -7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 53 457.00 | 60 742.00 | | 53 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 567.00 | 14 339.00 | | 10 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 551.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 927.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 17 408.00 | | 27 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 343.00 | 51 225.00 | | 50 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 801.00 | 111 967.00 | | 103 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 117.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 117.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -117.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 462.00 | 135 208.00 | | 188 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 746.00 | 132 321.00 | | 195 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 285.00 | 2 887.00 | | -7 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 795.00 | | 2 400.00 | 30 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 828.00 | 3 818.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 828.00 | 3 818.00 | | 16 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 059.00 | 57 159.00 | 2 900.00 | 60 059.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 343.00 | 39 776.00 | 10 567.00 | 50 343.00 |