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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 4 030.00 | 4 749.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 579.00 | 14 800.00 | 2 779.00 | 17 579.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 858.00 | 18 829.00 | 16 028.00 | 34 858.00 |
BP En cours de production de services | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 782.00 | 18 829.00 | 99 953.00 | 118 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 936.00 | | 317 936.00 | 317 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 936.00 | | 317 936.00 | 317 936.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 948.00 | | | 318 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 433.00 | | | 316 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358.00 | 3 500.00 | | 31 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 805.00 | 4 025.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 4 025.00 | | 14 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 044.00 | 72 544.00 | 3 500.00 | 76 044.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YT Sous‐traitance | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 899.00 | | | 138 899.00 |