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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 19 127.00 | 10 481.00 | 29 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 108.00 | 19 127.00 | 18 981.00 | 38 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
072 Créances – Autres | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
110 Total général Actif | 280 652.00 | 19 127.00 | 261 525.00 | 280 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 448.00 | | | 467 448.00 |
222 Production stockée | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 464.00 | | | 506 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
242 Autres charges externes. | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
252 Charges sociales | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 641.00 | | | 457 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |