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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 707.00 | 77 557.00 | 110 150.00 | 187 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 607.00 | 77 557.00 | 150 050.00 | 227 607.00 |
060 Stock marchandises | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
084 Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
110 Total général Actif | 488 141.00 | 77 557.00 | 410 584.00 | 488 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948 127.00 | 868 583.00 | | 948 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 250.00 | 10 222.00 | | 10 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 301.00 | 8 649.00 | | 9 301.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 695.00 | 887 455.00 | | 967 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 681 697.00 | 664 244.00 | | 681 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 776.00 | -41 569.00 | | 5 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | 186.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 92 271.00 | 83 831.00 | | 92 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 1 404.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 094.00 | 91 072.00 | | 77 094.00 |
252 Charges sociales | 8 929.00 | 8 744.00 | | 8 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 640.00 | 21 774.00 | | 20 640.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 511.00 | 829 704.00 | | 889 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 184.00 | 57 751.00 | | 78 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | 48.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 7 227.00 | 10 070.00 | | 7 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 150.00 | 403.00 | | 22 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 750.00 | 47 326.00 | | 40 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |