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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 269.00 | 98 110.00 | 92 159.00 | 190 269.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 169.00 | 98 110.00 | 132 059.00 | 230 169.00 |
060 Stock marchandises | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
084 Disponibilités | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
110 Total général Actif | 533 856.00 | 98 110.00 | 435 746.00 | 533 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |