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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 494 542.00 | 190 729.00 | 303 812.00 | 494 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 124 831.00 | 42 163.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 031.00 | 192 349.00 | 179 682.00 | 372 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 257.00 | 507 910.00 | 547 347.00 | 1 055 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
CF Disponibilités | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 013.00 | 507 910.00 | 708 103.00 | 1 216 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 603.00 | 263 130.00 | | 237 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 761.00 | -25 526.00 | | -139 761.00 |
DL TOTAL (I) | 108 842.00 | 248 603.00 | | 108 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 574.00 | 611 216.00 | | 486 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 80 186.00 | | 60 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 97 331.00 | | 51 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 260.00 | 789 058.00 | | 599 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 103.00 | 1 037 662.00 | | 708 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 629.00 | 789 058.00 | | 239 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 330.00 | | 1 000 330.00 | 1 000 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 330.00 | | 1 000 330.00 | 1 000 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 195.00 | |
GE Autres charges | | | 51 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -513.00 | 1 680.00 | | -513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -513.00 | 1 680.00 | | -513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | -1 680.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 383.00 | 1 312 053.00 | | 1 009 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 145.00 | 1 337 580.00 | | 1 149 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 761.00 | -25 526.00 | | -139 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 367.00 | | | 1 048 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 679.00 | | | 1 026 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 715.00 | 122 195.00 | | 385 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 715.00 | 122 195.00 | | 385 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 574.00 | 126 943.00 | 359 631.00 | 486 574.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 261.00 | 239 630.00 | 359 631.00 | 599 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |