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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 12 784.00 | 9 715.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 494 542.00 | 339 092.00 | 155 449.00 | 494 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 310.00 | 157 255.00 | 1 054.00 | 158 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 080.00 | 238 026.00 | 72 053.00 | 310 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 770.00 | 747 159.00 | 260 611.00 | 1 007 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BZ Autres créances | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CF Disponibilités | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 791.00 | | 264 791.00 | 264 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 561.00 | 747 159.00 | 525 402.00 | 1 272 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DH Report à nouveau | -100 691.00 | | | -100 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 364.00 | | | 284 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | 8 959.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 124.00 | | | 491 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 402.00 | | | 525 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 973 999.00 | | 973 999.00 | 973 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 526.00 | | 974 526.00 | 974 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 899.00 | |
GE Autres charges | | | 45 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 005.00 | | | 994 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 878.00 | | | 967 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 2 113.00 | | 3 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -211.00 | | | -211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 472.00 | 102 815.00 | 23 128.00 | 667 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 4 500.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 187.00 | 98 315.00 | 23 128.00 | 659 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VC Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 365.00 | 75 669.00 | 208 696.00 | 284 365.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 630.00 | 185 293.00 | 22 338.00 | 207 630.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 124.00 | 282 428.00 | 208 696.00 | 491 124.00 |