| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 130.00 | 4 845.00 | 31 285.00 | 36 130.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 531.00 | 31 798.00 | 48 734.00 | 80 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 804.00 | 115 099.00 | 182 705.00 | 297 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 801.00 | | 1 494 801.00 | 1 494 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 243.00 | 151 742.00 | 2 636 501.00 | 2 788 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 690.00 | | 1 217 690.00 | 1 217 690.00 |
BZ Autres créances | 2 067 201.00 | | 2 067 201.00 | 2 067 201.00 |
CF Disponibilités | 1 410 389.00 | | 1 410 389.00 | 1 410 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 011.00 | | 4 942 011.00 | 4 942 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 254.00 | 151 742.00 | 7 578 512.00 | 7 730 254.00 |
CU Autres participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 356.00 | 399 184.00 | | 414 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 417 977.00 | 2 133 489.00 | | 2 417 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DH Report à nouveau | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 057.00 | 37 065.00 | | 869 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 296.00 | 2 736 580.00 | | 3 905 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 384.00 | 131 540.00 | | 1 341 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 529.00 | 1 741 299.00 | | 2 162 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 249.00 | 120 115.00 | | 96 249.00 |
EA Autres dettes | 73 053.00 | 187 429.00 | | 73 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 215.00 | 2 180 385.00 | | 3 673 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 512.00 | 4 933 724.00 | | 7 578 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 854.00 | | 1 172 854.00 | 1 172 854.00 |
FG Production vendue services | 8 274 885.00 | | 8 274 885.00 | 8 274 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 738.00 | | 9 447 738.00 | 9 447 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 3 727.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 056.00 | 7 044 694.00 | | 10 339 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 000.00 | 7 007 630.00 | | 9 470 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 057.00 | 37 065.00 | | 869 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 588.00 | 36 479.00 | | 37 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 897.00 | | 1 622 497.00 | 1 154 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | | 2 287 117.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | 1 917 529.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 847.00 | | 25 171.00 | 477 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 748.00 | | 1 611 211.00 | 318 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 302.00 | | 11 286.00 | 358 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 565.00 | 63 177.00 | | 88 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 4 835.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 555.00 | 58 342.00 | | 88 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 529.00 | 2 162 529.00 | | 2 162 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 690.00 | | | 1 217 690.00 |
VB T. V. A. | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 337.00 | | | 1 721 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 387.00 | 1 341 387.00 | | 1 341 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 095.00 | | | 1 193 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VP Divers | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 476.00 | 3 362 388.00 | 27 588.00 | 3 432 476.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 215.00 | 3 673 215.00 | | 3 673 215.00 |