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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 130.00 | 14 214.00 | 21 916.00 | 36 130.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 845.00 | 5 416.00 | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 027.00 | 184 757.00 | 1 996 270.00 | 2 181 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 537.00 | 175 305.00 | 2 837 232.00 | 3 012 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 920.00 | 426 121.00 | 5 806 798.00 | 6 232 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 562.00 | | 215 562.00 | 215 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 248.00 | | 5 882 248.00 | 5 882 248.00 |
BZ Autres créances | 2 362 140.00 | 392 000.00 | 1 970 140.00 | 2 362 140.00 |
CF Disponibilités | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 398.00 | 392 000.00 | 8 280 398.00 | 8 672 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 317.00 | 818 121.00 | 14 087 196.00 | 14 905 317.00 |
CU Autres participations | 343 000.00 | 51 000.00 | 292 000.00 | 343 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 755.00 | 414 356.00 | | 470 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 577.00 | 2 417 977.00 | | 3 511 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DH Report à nouveau | 875 759.00 | 166 842.00 | | 875 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 775.00 | 869 057.00 | | -584 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 381.00 | 3 905 296.00 | | 4 310 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 567.00 | 1 341 384.00 | | 2 664 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 004.00 | 2 162 529.00 | | 6 852 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 222.00 | 96 249.00 | | 222 222.00 |
EA Autres dettes | 38 022.00 | 73 053.00 | | 38 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 776 815.00 | 3 673 215.00 | | 9 776 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 196.00 | 7 578 512.00 | | 14 087 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 997.00 | | 1 269 997.00 | 1 269 997.00 |
FG Production vendue services | 8 807 349.00 | | 8 807 349.00 | 8 807 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 077 347.00 | | 10 077 347.00 | 10 077 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 281 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 536.00 | 10 339 056.00 | | 10 471 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 311.00 | 9 470 000.00 | | 11 056 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 775.00 | 869 057.00 | | -584 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 613.00 | | 5 170 711.00 | 2 785 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 091.00 | 405 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 980.00 | 227 976.00 | 6 232 920.00 | 1 494 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | 502 391.00 | 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 980.00 | 220 885.00 | 5 324 531.00 | 1 494 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 018.00 | | | 503 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 507.00 | | 5 169 711.00 | 1 870 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 088.00 | | 1 000.00 | 412 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 756.00 | 443 703.00 | 220 885.00 | 150 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 10 663.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 911.00 | 433 040.00 | 220 885.00 | 145 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 004.00 | 6 852 004.00 | | 6 852 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 907 924.00 | | | 5 907 924.00 |
VB T. V. A. | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 859.00 | | | 1 777 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 567.00 | 2 664 567.00 | | 2 664 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VP Divers | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 369 453.00 | 8 306 456.00 | 62 997.00 | 8 369 453.00 |
VW T.V.A. | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 776 815.00 | 9 776 815.00 | | 9 776 815.00 |