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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 664.00 | | 735 664.00 | 735 664.00 |
AP Constructions | 424 989.00 | 263 678.00 | 161 311.00 | 424 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 37 378.00 | 15 799.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 12 562.00 | 13 835.00 | 26 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 927.00 | 313 618.00 | 979 309.00 | 1 292 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 819.00 | 313 618.00 | 1 098 201.00 | 1 411 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 287.00 | | | 521 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 532.00 | | | 226 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 806.00 | | | 995 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 780.00 | | | 466 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 333.00 | | 1 011 333.00 | 1 011 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 333.00 | | 1 011 333.00 | 1 011 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 839.00 | | | -8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 351.00 | | | 1 045 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 846.00 | | | 1 038 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 544.00 | | 4 383.00 | 1 288 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 664.00 | | | 735 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 180.00 | | 4 383.00 | 500 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 774.00 | 80 844.00 | | 232 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 774.00 | 80 844.00 | | 232 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 481.00 | 131 988.00 | 302 493.00 | 434 481.00 |
VI Groupe et associés | 226 532.00 | | 226 532.00 | 226 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 405.00 | 30 705.00 | 52 700.00 | 83 405.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 806.00 | 466 780.00 | 529 025.00 | 995 806.00 |