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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 664.00 | | 735 664.00 | 735 664.00 |
AP Constructions | 445 169.00 | 403 607.00 | 41 562.00 | 445 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 738.00 | 47 567.00 | 8 171.00 | 55 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 18 530.00 | 7 866.00 | 26 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 119.00 | 469 704.00 | 846 414.00 | 1 316 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 416.00 | 469 704.00 | 943 712.00 | 1 413 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 2 622.00 | | 4 018.00 |
DH Report à nouveau | 76 285.00 | 49 774.00 | | 76 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 27 908.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 163 746.00 | 130 303.00 | | 163 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 098.00 | 362 442.00 | | 206 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 214.00 | 283 074.00 | | 318 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 68 152.00 | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 728.00 | 156 793.00 | | 146 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 966.00 | 870 461.00 | | 779 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 712.00 | 1 000 764.00 | | 943 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 430.00 | 10.00 | 1 113 440.00 | 1 113 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 430.00 | 10.00 | 1 113 440.00 | 1 113 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -1 400.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | -816.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 816.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 708.00 | 1 092 711.00 | | 1 128 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 265.00 | 1 064 803.00 | | 1 095 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 443.00 | 27 908.00 | | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674.00 | 27 523.00 | 53 151.00 | 80 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 966.00 | 461 751.00 | 318 214.00 | 779 966.00 |