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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 1 837.00 | 8 713.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 5 607.00 | 18 215.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 371.00 | 7 444.00 | 26 927.00 | 34 371.00 |
BT Marchandises | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CF Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 659.00 | 7 444.00 | 130 215.00 | 137 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 734.00 | -112 183.00 | | -41 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 092.00 | 70 449.00 | | -90 092.00 |
DL TOTAL (I) | -130 326.00 | -40 234.00 | | -130 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 20 529.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 369.00 | 51.00 | | 40 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 846.00 | 39 220.00 | | 143 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 18 026.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 111 548.00 | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 541.00 | 189 373.00 | | 260 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 215.00 | 149 139.00 | | 130 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 541.00 | 189 373.00 | | 260 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 19 617.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 349.00 | | 1 589 349.00 | 1 589 349.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 344.00 | | 1 593 344.00 | 1 593 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 700.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 892.00 | 7 892.00 | | 16 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260.00 | 840.00 | | 31 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 485.00 | 840.00 | | 31 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 485.00 | -840.00 | | -31 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 524.00 | 1 579 345.00 | | 1 598 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 615.00 | 1 508 896.00 | | 1 688 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 092.00 | 70 449.00 | | -90 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 971.00 | | 12 625.00 | 21 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 34 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 12 625.00 | 21 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 4 920.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 4 920.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VP Divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 541.00 | 260 541.00 | | 260 541.00 |