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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 4 498.00 | 10 794.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 9 790.00 | 23 390.00 | 33 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 697.00 | 14 288.00 | 34 409.00 | 48 697.00 |
BT Marchandises | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 508.00 | 14 288.00 | 153 220.00 | 167 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 826.00 | -41 734.00 | | -131 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 246.00 | -90 092.00 | | -63 246.00 |
DL TOTAL (I) | -193 573.00 | -130 326.00 | | -193 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104.00 | 359.00 | | 15 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 40 369.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 542.00 | 143 846.00 | | 243 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | 52 008.00 | | 42 689.00 |
EA Autres dettes | 25 090.00 | 23 959.00 | | 25 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 793.00 | 260 541.00 | | 346 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 220.00 | 130 215.00 | | 153 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 793.00 | 260 541.00 | | 346 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 107.00 | 58.00 | | 14 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 105.00 | | 1 675 105.00 | 1 675 105.00 |
FG Production vendue services | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 643.00 | | 1 694 643.00 | 1 694 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 1 653.00 | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 699.00 | 16 892.00 | | 25 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 31 260.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 31 485.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -31 485.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 773.00 | 1 598 524.00 | | 1 702 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 019.00 | 1 688 615.00 | | 1 766 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 246.00 | -90 092.00 | | -63 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371.00 | | 14 325.00 | 34 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | | 14 100.00 | 34 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 6 844.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 6 844.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 542.00 | 243 542.00 | | 243 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VP Divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 793.00 | 346 793.00 | | 346 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 147.00 | 21 262.00 | | 22 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 655.00 | 80 387.00 | | 71 655.00 |
ST Autres comptes | 122 235.00 | 109 246.00 | | 122 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 932.00 | 515 914.00 | | 419 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 129.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 524.00 | 953.00 | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | 1 957.00 | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 560.00 | 23 219.00 | | 26 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 787.00 | 196 257.00 | | 242 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 487.00 | 158 010.00 | | 171 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 345.00 | 706 629.00 | | 615 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |