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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 015.00 | 4 391.00 | 2 624.00 | 7 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 733.00 | 3 128.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 2 666.00 | 1 895.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 553.00 | 8 906.00 | 66 647.00 | 75 553.00 |
BN En cours de production de biens | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 300.00 | 8 906.00 | 146 394.00 | 155 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | 16 975.00 | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | 36 459.00 | 36 975.00 | | 36 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 209.00 | 44 459.00 | | 60 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 43 333.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 3 274.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | 57 604.00 | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 102.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 935.00 | 149 773.00 | | 109 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 394.00 | 186 748.00 | | 146 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 219.00 | 88 801.00 | | 76 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
FM Production stockée | | | -11 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 920.00 | 31 401.00 | | 23 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 10.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 10.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -10.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 300.00 | 358 548.00 | | 255 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 816.00 | 341 573.00 | | 255 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516.00 | 16 975.00 | | -516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 4 284.00 | | 4 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | 2 252.00 | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 247.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 785.00 | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 20 000.00 | 3 333.00 | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 639.00 | 7 256.00 | 29 101.00 | 37 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 935.00 | 76 219.00 | 32 434.00 | 109 935.00 |