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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 015.00 | 6 643.00 | 372.00 | 7 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 3 861.00 | 1 120.00 | 2 741.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769.00 | 4 179.00 | 2 590.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 761.00 | 13 058.00 | 64 703.00 | 77 761.00 |
BN En cours de production de biens | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 458.00 | 13 058.00 | 210 400.00 | 223 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 459.00 | 14 975.00 | | 14 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 070.00 | -516.00 | | 65 070.00 |
DL TOTAL (I) | 101 529.00 | 36 459.00 | | 101 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 984.00 | 60 209.00 | | 30 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 23 333.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 972.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 319.00 | 20 749.00 | | 58 319.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 672.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 872.00 | 109 935.00 | | 108 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 400.00 | 146 394.00 | | 210 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 798.00 | 76 219.00 | | 82 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 518.00 | | 439 518.00 | 439 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 518.00 | | 439 518.00 | 439 518.00 |
FM Production stockée | | | -18 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 923.00 | 316.00 | | 4 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 418.00 | 23 920.00 | | 51 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 201.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 201.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -201.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 811.00 | 255 300.00 | | 425 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 741.00 | 255 816.00 | | 360 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 070.00 | -516.00 | | 65 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 553.00 | | 2 208.00 | 75 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | | 2 208.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 4 152.00 | | 8 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | 2 252.00 | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 1 900.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 684.00 | 4 610.00 | 26 074.00 | 30 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 872.00 | 82 798.00 | 26 074.00 | 108 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |