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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 1 964.00 | 1 122.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385.00 | 1 964.00 | 2 421.00 | 4 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 016.00 | 1 964.00 | 52 052.00 | 54 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 728.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 13 653.00 | 4 728.00 | | 13 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 5 000.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 958.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | 9 391.00 | | 22 763.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 1 000.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 399.00 | 20 971.00 | | 38 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 052.00 | 25 699.00 | | 52 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 399.00 | 20 971.00 | | 38 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 1 031.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 1 031.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 424.00 | 35 126.00 | 1 298.00 | 36 424.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |