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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 2 997.00 | 840.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697.00 | 2 997.00 | 3 701.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 149.00 | 2 997.00 | 129 153.00 | 132 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 853.00 | 328.00 | | 4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 731.00 | 4 925.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 52 384.00 | 13 653.00 | | 52 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 8 303.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 165.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 040.00 | 22 763.00 | | 40 040.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 168.00 | | 2 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 768.00 | 38 399.00 | | 76 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 153.00 | 52 052.00 | | 129 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 768.00 | 38 399.00 | | 76 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | 3 550.00 | 4 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | 750.00 | 3 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 2 800.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 1 033.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 033.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 60 899.00 | 2 861.00 | 63 760.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |