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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 146.00 | 6 195.00 | 39 951.00 | 46 146.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 646.00 | 6 195.00 | 52 451.00 | 58 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
060 Stock marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
084 Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
110 Total général Actif | 78 117.00 | 6 195.00 | 71 922.00 | 78 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 734.00 | 78 824.00 | | 264 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 614.00 | 103.00 | | 7 614.00 |
224 Production immobilisée | | 3 149.00 | | |
230 Autres produits | 5 768.00 | 2 347.00 | | 5 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 116.00 | 84 424.00 | | 278 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 129.00 | 16 346.00 | | 36 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 842.00 | -388.00 | | -4 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 126.00 | 25 743.00 | | 71 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | -7 743.00 | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 70 257.00 | 31 357.00 | | 70 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 342.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 008.00 | 16 438.00 | | 69 008.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | 5 284.00 | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 1 177.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 410.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 621.00 | 88 966.00 | | 262 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 495.00 | -4 543.00 | | 15 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 138.00 | -4 603.00 | | 13 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 304.00 | | | 20 304.00 |