| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 043.00 | 12 926.00 | 39 117.00 | 52 043.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 543.00 | 12 926.00 | 51 617.00 | 64 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
060 Stock marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
084 Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
110 Total général Actif | 129 694.00 | 12 926.00 | 116 768.00 | 129 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 897.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 518.00 | 264 734.00 | | 324 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 560.00 | 7 614.00 | | 9 560.00 |
230 Autres produits | 4 841.00 | 5 768.00 | | 4 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 919.00 | 278 116.00 | | 338 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 775.00 | 36 129.00 | | 34 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 130.00 | -4 842.00 | | -5 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 050.00 | 71 126.00 | | 88 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 196.00 | 2 480.00 | | -5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 79 905.00 | 70 257.00 | | 79 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | 1 513.00 | | 8 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 751.00 | 69 008.00 | | 102 751.00 |
252 Charges sociales | 21 341.00 | 10 779.00 | | 21 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 731.00 | 5 018.00 | | 6 731.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 1 153.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 020.00 | 262 621.00 | | 333 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 900.00 | 15 495.00 | | 5 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 15 000.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 798.00 | 15 993.00 | | 2 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 1 364.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 414.00 | 13 138.00 | | 4 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 316.00 | | | 22 316.00 |