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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 322.00 | 25 766.00 | 86 435.00 | 139 322.00 |