| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DL TOTAL (I) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |