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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 177.00 | | 1 487 177.00 | 1 487 177.00 |
BN En cours de production de biens | 923 908.00 | | 923 908.00 | 923 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
CF Disponibilités | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 278.00 | | 3 004 278.00 | 3 004 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 398.00 | | 3 018 398.00 | 3 018 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 600.00 | 929 136.00 | | 929 600.00 |
DH Report à nouveau | -159 068.00 | -159 390.00 | | -159 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 417.00 | 321.00 | | 168 417.00 |
DL TOTAL (I) | 938 948.00 | 770 067.00 | | 938 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 764.00 | 1 317 298.00 | | 961 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 721.00 | 730 638.00 | | 827 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 70.00 | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 26 744.00 | 92 787.00 | | 26 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 449.00 | 2 340 794.00 | | 2 079 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 398.00 | 3 110 861.00 | | 3 018 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690 876.00 | | 1 690 876.00 | 1 690 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 876.00 | | 1 690 876.00 | 1 690 876.00 |
FM Production stockée | | | -471 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 2 773.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 2 773.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 2 096.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 508.00 | 713 063.00 | | 1 280 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 091.00 | 712 742.00 | | 1 112 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 417.00 | 321.00 | | 168 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046.00 | | 2 074.00 | 12 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 2 074.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 721.00 | 827 721.00 | | 827 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 399.00 | 953 399.00 | | 953 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 465.00 | 190 375.00 | 1 089.00 | 191 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 449.00 | 2 079 449.00 | | 2 079 449.00 |