| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 377.00 | | 415 377.00 | 415 377.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624 655.00 | | 2 624 655.00 | 2 624 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
CF Disponibilités | 460 809.00 | | 460 809.00 | 460 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 472.00 | | 3 679 472.00 | 3 679 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 616.00 | | 3 713 616.00 | 3 713 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 288.00 | 929 600.00 | | 698 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DH Report à nouveau | | -159 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 989.00 | 168 417.00 | | 114 989.00 |
DL TOTAL (I) | 822 626.00 | 938 948.00 | | 822 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 620.00 | 961 764.00 | | 1 979 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 024.00 | 827 721.00 | | 906 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 055.00 | | |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 26 744.00 | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 890 990.00 | 2 079 449.00 | | 2 890 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 616.00 | 3 018 398.00 | | 3 713 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 721.00 | | 969 721.00 | 969 721.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 944.00 | | 969 944.00 | 969 944.00 |
FM Production stockée | | | 242 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 627.00 | 1 280 508.00 | | 1 237 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 638.00 | 1 112 091.00 | | 1 122 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 989.00 | 168 417.00 | | 114 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 120.00 | | 20 023.00 | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 20 023.00 | 14 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 024.00 | 906 024.00 | | 906 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 620.00 | 1 979 620.00 | | 1 979 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VP Divers | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 990.00 | 2 890 990.00 | | 2 890 990.00 |