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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 413.00 | 484.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 227.00 | 75 388.00 | 7 839.00 | 83 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 046.00 | 763 354.00 | 177 691.00 | 941 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 290.00 | 843 155.00 | 186 135.00 | 1 029 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 958.00 | 13 900.00 | 255 058.00 | 268 958.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 983.00 | 13 900.00 | 708 083.00 | 721 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 273.00 | 857 054.00 | 894 219.00 | 1 751 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 367 633.00 | | | 367 633.00 |
DH Report à nouveau | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DL TOTAL (I) | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 398.00 | | | 405 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 219.00 | | | 894 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 905.00 | | | 341 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 716.00 | | 1 165 716.00 | 1 165 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 716.00 | | 1 165 716.00 | 1 165 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 38 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 949.00 | | | 1 208 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 240.00 | | | 1 115 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 367.00 | | 6 588.00 | 1 029 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 1 029 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 1 024 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | 1 289.00 | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 839.00 | | 5 299.00 | 1 024 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 017.00 | 81 803.00 | 6 665.00 | 768 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 805.00 | 800.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 609.00 | 80 998.00 | 5 865.00 | 763 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 315.00 | 615.00 | 30.00 | 13 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | 615.00 | 30.00 | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315.00 | 615.00 | 30.00 | 13 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 258.00 | 67 765.00 | 63 493.00 | 131 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VP Divers | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 775.00 | 325 041.00 | 16 734.00 | 341 775.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 398.00 | 341 905.00 | 63 493.00 | 405 398.00 |