| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 6 034.00 | 329.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 429.00 | 86 024.00 | 6 405.00 | 92 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 555.00 | 1 148 635.00 | 361 920.00 | 1 510 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 467.00 | 1 240 693.00 | 368 774.00 | 1 609 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 427.00 | 5 835.00 | 295 592.00 | 301 427.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 577 718.00 | | 577 718.00 | 577 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 268.00 | 5 835.00 | 931 433.00 | 937 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 735.00 | 1 246 528.00 | 1 300 207.00 | 2 546 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 307 143.00 | 289 292.00 | | 307 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 359.00 | 212 850.00 | | 238 359.00 |
DL TOTAL (I) | 595 810.00 | 552 451.00 | | 595 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 884.00 | 307 454.00 | | 375 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | 11 749.00 | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 94 551.00 | | 55 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 349.00 | 92 375.00 | | 261 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 397.00 | 507 454.00 | | 704 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 207.00 | 1 059 905.00 | | 1 300 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 687.00 | 291 729.00 | | 451 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FG Production vendue services | 1 579 460.00 | | 1 579 460.00 | 1 579 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 338.00 | | 1 583 338.00 | 1 583 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 52 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 17 117.00 | | 4 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 988.00 | 68 648.00 | | 51 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 099.00 | 2 952.00 | | 60 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 23 333.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 099.00 | 26 285.00 | | 140 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 099.00 | 24 264.00 | | 140 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 426.00 | 66 054.00 | | 74 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 345.00 | 1 625 125.00 | | 1 730 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 987.00 | 1 412 275.00 | | 1 491 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 359.00 | 212 850.00 | | 238 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 531.00 | 38 608.00 | | 34 531.00 |