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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 116 223.00 | 15 852.00 | 100 371.00 | 116 223.00 |
AP Constructions | 693 660.00 | 293 660.00 | 400 000.00 | 693 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 434.00 | 3 565 117.00 | 143 316.00 | 3 708 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 866.00 | 364 285.00 | 53 581.00 | 417 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 656.00 | 4 241 215.00 | 718 441.00 | 4 959 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 862.00 | | 353 862.00 | 353 862.00 |
BN En cours de production de biens | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 908.00 | 2 034.00 | 3 454 874.00 | 3 456 908.00 |
BZ Autres créances | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 034.00 | 405 407.00 | 1 558 626.00 | 1 964 034.00 |
CF Disponibilités | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 691.00 | | 355 691.00 | 355 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 765.00 | 407 441.00 | 6 120 323.00 | 6 527 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 421.00 | 4 648 656.00 | 6 838 765.00 | 11 487 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 349.00 | | | 2 231 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 703.00 | | | 3 010 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 883.00 | | | 1 616 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 937.00 | | | 934 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 037.00 | | | 482 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 643.00 | | | 630 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 778.00 | | | 158 778.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 061.00 | | | 3 828 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 765.00 | | | 6 838 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 061.00 | | | 3 828 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616 883.00 | | | 1 616 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 630.00 | | 29 601.00 | 5 001 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 575.00 | 4 959 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 575.00 | 4 936 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 657.00 | | 29 101.00 | 4 978 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 500.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 005.00 | 112 785.00 | 71 575.00 | 4 200 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 705.00 | 112 785.00 | 71 575.00 | 4 197 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 1 181.00 | 1 032.00 | 1 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 309.00 | | 270 902.00 | 676 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 194.00 | 1 181.00 | 271 934.00 | 678 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 194.00 | 1 181.00 | 271 934.00 | 678 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 1 032.00 | |
UG ‐ Financières | | | 270 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 037.00 | 482 037.00 | | 482 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 483.00 | 3 449 483.00 | | 3 449 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 883.00 | 1 616 883.00 | | 1 616 883.00 |
VI Groupe et associés | 930 937.00 | 930 937.00 | | 930 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VP Divers | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 691.00 | 355 691.00 | | 355 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 500.00 | 3 920 903.00 | 28 597.00 | 3 949 500.00 |
VW T.V.A. | 516 545.00 | 516 545.00 | | 516 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 061.00 | 3 828 061.00 | | 3 828 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
ST Autres comptes | 1 140 673.00 | | | 1 140 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 439.00 | | | 624 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 829.00 | | | 387 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 164.00 | | | 1 895 164.00 |