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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 116 223.00 | 16 223.00 | 100 000.00 | 116 223.00 |
AP Constructions | 693 660.00 | 293 660.00 | 400 000.00 | 693 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 762.00 | 3 680 549.00 | 345 213.00 | 4 025 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 079.00 | 383 791.00 | 40 288.00 | 424 079.00 |
BF Prêts | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 020.00 | 4 376 523.00 | 911 497.00 | 5 288 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 177.00 | | 339 177.00 | 339 177.00 |
BN En cours de production de biens | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 512.00 | 4 741.00 | 4 827 771.00 | 4 832 512.00 |
BZ Autres créances | 303 833.00 | | 303 833.00 | 303 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873 645.00 | 525 893.00 | 1 347 752.00 | 1 873 645.00 |
CF Disponibilités | 186 209.00 | | 186 209.00 | 186 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 293.00 | | 353 293.00 | 353 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 667.00 | 530 634.00 | 7 493 033.00 | 8 023 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 687.00 | 4 907 157.00 | 8 404 530.00 | 13 311 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521 149.00 | | | 2 521 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 695.00 | | | 3 164 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 200.00 | | | 1 636 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 412.00 | | | 1 032 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 964.00 | | | 1 207 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 680.00 | | | 987 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 835.00 | | | 5 239 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 530.00 | | | 8 404 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 835.00 | | | 5 239 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636 200.00 | | | 1 636 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 409.00 | | 324 613.00 | 4 963 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 215.00 | | 321 510.00 | 4 938 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893.00 | | 3 103.00 | 22 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 925.00 | 73 598.00 | | 4 302 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 625.00 | 73 598.00 | | 4 300 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 865.00 | 424.00 | 3 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 681.00 | 105 212.00 | | 420 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 981.00 | 107 077.00 | 424.00 | 423 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 981.00 | 107 077.00 | 424.00 | 423 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 964.00 | 1 207 964.00 | | 1 207 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UP Prêts | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 913.00 | 4 823 913.00 | | 4 823 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 200.00 | 1 636 200.00 | | 1 636 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 412.00 | 1 028 412.00 | | 1 028 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VP Divers | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 293.00 | 353 293.00 | | 353 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 634.00 | 5 481 039.00 | 34 595.00 | 5 515 634.00 |
VW T.V.A. | 794 028.00 | 794 028.00 | | 794 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 070.00 | 5 238 070.00 | | 5 238 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 1 165 182.00 | | | 1 165 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
YT Sous‐traitance | 830 963.00 | | | 830 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 366.00 | | | 754 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 616.00 | | | 552 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485 318.00 | | | 2 485 318.00 |