| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 701.00 | 19 952.00 | 8 749.00 | 28 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 695.00 | 873 749.00 | 231 946.00 | 1 105 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 596.00 | 899 060.00 | 411 536.00 | 1 310 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 122.00 | 61 827.00 | 2 531 295.00 | 2 593 122.00 |
BZ Autres créances | 911 239.00 | | 911 239.00 | 911 239.00 |
CF Disponibilités | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 728.00 | 61 827.00 | 3 656 900.00 | 3 718 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 324.00 | 960 888.00 | 4 068 436.00 | 5 029 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 136.00 | 1 005 529.00 | | 1 009 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 239.00 | 3 607.00 | | 122 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 375.00 | 1 119 136.00 | | 1 241 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 497.00 | 284 161.00 | | 73 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 405.00 | 1 692 303.00 | | 1 304 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 440.00 | 1 988 758.00 | | 1 448 440.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 4 697.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 061.00 | 3 969 919.00 | | 2 827 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 436.00 | 5 089 055.00 | | 4 068 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 061.00 | 3 969 919.00 | | 2 827 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 497.00 | 284 161.00 | | 73 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FG Production vendue services | 13 332 772.00 | 1 525 811.00 | 14 858 583.00 | 13 332 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 635.00 | 1 525 811.00 | 14 861 446.00 | 13 335 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 339 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 122 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 382 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 793.00 | | | 476 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 215.00 | 31 000.00 | | 156 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 215.00 | 31 000.00 | | 156 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 5 063.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | 1 026.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 6 088.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 267.00 | 24 912.00 | | 150 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 510 552.00 | 18 326 792.00 | | 15 510 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 388 313.00 | 18 323 186.00 | | 15 388 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 239.00 | 3 607.00 | | 122 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 219.00 | 500 975.00 | | 417 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 031.00 | | 141 293.00 | 1 222 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 728.00 | 1 310 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 728.00 | 1 134 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 034.00 | | 89 090.00 | 1 098 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 728.00 | | 52 203.00 | 108 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 512.00 | 132 698.00 | 49 150.00 | 815 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 152.00 | 132 698.00 | 49 150.00 | 810 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 883.00 | 4 944.00 | | 56 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 883.00 | 4 944.00 | | 56 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 883.00 | 4 944.00 | | 56 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 405.00 | 1 304 405.00 | | 1 304 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 690.00 | 409 690.00 | | 409 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 931.00 | 152 854.00 | | 155 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 156.00 | | | 2 519 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VB T. V. A. | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
VC Groupe et associés | 644 228.00 | | | 644 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VP Divers | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 847.00 | 3 710 770.00 | 3 078.00 | 3 713 847.00 |
VW T.V.A. | 531 961.00 | 531 961.00 | | 531 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 061.00 | 2 827 061.00 | | 2 827 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
ST Autres comptes | 5 532 627.00 | | | 5 532 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482 946.00 | | | 1 482 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 762 420.00 | | | 762 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 054.00 | | | 1 011 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 233.00 | | | 381 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 743 055.00 | | | 2 743 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 717.00 | | | 1 947 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 428 350.00 | | | 8 428 350.00 |