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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 112.00 | 892.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 692.00 | 37 202.00 | 15 491.00 | 52 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 538.00 | 798 756.00 | 205 782.00 | 1 004 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 156.00 | 840 069.00 | 291 087.00 | 1 131 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 491.00 | 58 247.00 | 3 087 244.00 | 3 145 491.00 |
BZ Autres créances | 2 224 277.00 | | 2 224 277.00 | 2 224 277.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 510.00 | 58 247.00 | 5 496 263.00 | 5 554 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 667.00 | 898 317.00 | 5 787 350.00 | 6 685 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 375.00 | | | 1 131 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 862.00 | | | 506 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 507.00 | | | 1 758 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 663.00 | | | 2 349 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 058.00 | | | 1 649 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 843.00 | | | 4 028 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 350.00 | | | 5 787 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 843.00 | | | 4 028 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 12 604 275.00 | 1 282 603.00 | 13 886 878.00 | 12 604 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 605 133.00 | 1 282 603.00 | 13 887 736.00 | 12 605 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 519 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 63 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 117.00 | | | 580 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 478.00 | | | 14 707 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 616.00 | | | 14 200 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 862.00 | | | 506 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 352.00 | | | 429 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 596.00 | | 145 774.00 | 1 310 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 876.00 | 59 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 215.00 | 1 131 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 14 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 178.00 | 1 057 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269.00 | | 1 804.00 | 15 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 396.00 | | 89 012.00 | 1 134 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 931.00 | | 54 958.00 | 160 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 061.00 | 108 258.00 | 167 250.00 | 899 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 912.00 | 2 160.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 701.00 | 107 346.00 | 165 090.00 | 893 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 61 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 61 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 61 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 663.00 | 2 349 663.00 | | 2 349 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 626.00 | 567 626.00 | | 567 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 583.00 | 473 583.00 | | 473 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 822.00 | | | 3 075 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VB T. V. A. | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 783.00 | | | 1 801 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VP Divers | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 841.00 | 5 432 827.00 | 49 013.00 | 5 481 841.00 |
VW T.V.A. | 581 556.00 | 581 556.00 | | 581 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 843.00 | 4 028 845.00 | | 4 028 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 777.00 | | | 192 777.00 |
ST Autres comptes | 4 674 621.00 | | | 4 674 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452 808.00 | | | 1 452 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 713 958.00 | | | 713 958.00 |
YT Sous‐traitance | 625 933.00 | | | 625 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 478.00 | | | 982 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611 911.00 | | | 2 611 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689 576.00 | | | 1 689 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 928 616.00 | | | 7 928 616.00 |