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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 107.00 | 143 165.00 | 10 941.00 | 154 107.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 101.00 | 2 501 137.00 | 423 964.00 | 2 925 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 304.00 | 399 292.00 | 91 011.00 | 490 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 303.00 | 3 043 595.00 | 1 183 707.00 | 4 227 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 441.00 | 51 928.00 | 710 513.00 | 762 441.00 |
BN En cours de production de biens | 517 800.00 | 15 727.00 | 502 073.00 | 517 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 887.00 | | 607 887.00 | 607 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 450.00 | | 1 841 450.00 | 1 841 450.00 |
BZ Autres créances | 221 624.00 | | 221 624.00 | 221 624.00 |
CF Disponibilités | 382 658.00 | | 382 658.00 | 382 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 819.00 | 67 655.00 | 4 335 164.00 | 4 402 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 123.00 | 3 111 250.00 | 5 518 872.00 | 8 630 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 268.00 | | | -59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 626.00 | | | 764 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 357.00 | | | 1 365 357.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 327.00 | | | 275 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 377.00 | | | 1 880 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 144.00 | | | 448 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 920.00 | | | 788 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 530.00 | | | 406 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 187.00 | | | 3 831 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 872.00 | | | 5 518 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 677.00 | | | 3 314 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 797 768.00 | | 7 797 768.00 | 7 797 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 797 768.00 | | 7 797 768.00 | 7 797 768.00 |
FM Production stockée | | | 81 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 223.00 | | | 8 012 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 597.00 | | | 7 247 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 626.00 | | | 764 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 422.00 | | 154 741.00 | 4 288 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 861.00 | 4 227 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 898.00 | 782 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 679.00 | 3 445 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 095.00 | | | 804 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 044.00 | | 154 741.00 | 3 483 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 400.00 | 295 774.00 | 214 578.00 | 2 962 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 426.00 | 24 637.00 | 21 898.00 | 140 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 973.00 | 271 136.00 | 192 679.00 | 2 821 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 229.00 | 20 098.00 | | 302 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 117.00 | 23 886.00 | 5 348.00 | 49 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 117.00 | 23 886.00 | 5 348.00 | 49 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 346.00 | 43 984.00 | 5 348.00 | 351 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 984.00 | 5 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 920.00 | 788 920.00 | | 788 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 450.00 | | | 1 841 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 889.00 | 202 523.00 | 68 366.00 | 270 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 377.00 | 1 880 377.00 | | 1 880 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 311.00 | 2 075 311.00 | | 2 075 311.00 |
VW T.V.A. | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 043.00 | 3 314 677.00 | 68 366.00 | 3 383 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
ST Autres comptes | 777 026.00 | | | 777 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
YT Sous‐traitance | 348 617.00 | | | 348 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 501 890.00 | | | 1 501 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 950.00 | | | 1 148 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 610.00 | | | 1 586 610.00 |