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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 247.00 | 179 954.00 | 48 294.00 | 228 247.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 954.00 | 3 997 347.00 | 803 607.00 | 4 800 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 039.00 | 503 300.00 | 334 739.00 | 838 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 350.00 | 4 680 600.00 | 1 931 750.00 | 6 612 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 811.00 | 36 546.00 | 1 319 265.00 | 1 355 811.00 |
BN En cours de production de biens | 676 027.00 | | 676 027.00 | 676 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 339.00 | | 1 483 339.00 | 1 483 339.00 |
BZ Autres créances | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
CF Disponibilités | 962 394.00 | | 962 394.00 | 962 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 395.00 | 36 546.00 | 4 580 849.00 | 4 617 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 745.00 | 4 717 146.00 | 6 512 600.00 | 11 229 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 322.00 | 1 533 637.00 | | 1 633 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 860.00 | 99 685.00 | | 217 860.00 |
DK Provisions réglementées | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 466.00 | 2 308 607.00 | | 2 526 466.00 |
DP Provisions pour risques | 351 915.00 | 203 071.00 | | 351 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 915.00 | 203 071.00 | | 351 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 627.00 | 451 613.00 | | 263 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 818.00 | 1 779 085.00 | | 1 796 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 982.00 | 1 413 880.00 | | 1 111 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 286.00 | 368 751.00 | | 323 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 218.00 | 4 013 329.00 | | 3 634 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 600.00 | 6 525 007.00 | | 6 512 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 709.00 | 3 749 702.00 | | 1 865 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 989 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 989 400.00 | |
FM Production stockée | | | 203 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 10.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 829.00 | 11 663.00 | | 41 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 003.00 | 11 673.00 | | 44 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | 11 658.00 | | 44 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 436.00 | 8 292 518.00 | | 8 299 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 576.00 | 8 192 834.00 | | 8 081 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 860.00 | 99 685.00 | | 217 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 336.00 | | 401 605.00 | 6 243 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 591.00 | | 6 612 350.00 | 32 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | | 5 756 013.00 | 32 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 746.00 | | 32 591.00 | 823 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 590.00 | | 369 014.00 | 5 419 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 401.00 | 412 199.00 | | 4 268 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 009.00 | 30 944.00 | | 149 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 392.00 | 381 255.00 | | 4 119 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 071.00 | 148 844.00 | | 203 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 139.00 | 11 766.00 | 2 359.00 | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 11 766.00 | 2 359.00 | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 495.00 | 160 610.00 | 2 359.00 | 245 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 610.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 982.00 | 1 111 982.00 | | 1 111 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 339.00 | 1 483 339.00 | | 1 483 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 627.00 | 188 936.00 | 74 691.00 | 263 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 018.00 | | | 1 791 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 837.00 | 1 593 837.00 | | 1 593 837.00 |
VW T.V.A. | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 218.00 | 1 768 509.00 | 74 691.00 | 3 634 218.00 |