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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 290.00 | 44 086.00 | 103 204.00 | 147 290.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 370.00 | 44 086.00 | 336 284.00 | 380 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
084 Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
110 Total général Actif | 421 140.00 | 44 086.00 | 377 054.00 | 421 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
230 Autres produits | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
252 Charges sociales | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 772.00 | | | -43 772.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 164.00 | | | 375 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |