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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 290.00 | 67 821.00 | 79 468.00 | 147 290.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 370.00 | 67 821.00 | 312 548.00 | 380 370.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
084 Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
110 Total général Actif | 400 794.00 | 67 821.00 | 332 973.00 | 400 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 777.00 | | | 234 777.00 |
230 Autres produits | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 904.00 | | | 240 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
252 Charges sociales | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 458.00 | | | -6 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |