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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 341.00 | 56 170.00 | 6 171.00 | 62 341.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 651.00 | 56 170.00 | 6 481.00 | 62 651.00 |
060 Stock marchandises | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | 8 628.00 | 34 199.00 | 42 827.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 987.00 | 8 628.00 | 80 359.00 | 88 987.00 |
110 Total général Actif | 151 639.00 | 64 798.00 | 86 840.00 | 151 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
222 Production stockée | -21 394.00 | | | -21 394.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
242 Autres charges externes. | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
252 Charges sociales | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 885.00 | | | -28 885.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |