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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 425.00 | 59 354.00 | 6 071.00 | 65 425.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 736.00 | 59 354.00 | 6 382.00 | 65 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
060 Stock marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 328.00 | 8 628.00 | 25 700.00 | 34 328.00 |
072 Créances – Autres | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 943.00 | 8 628.00 | 108 314.00 | 116 943.00 |
110 Total général Actif | 182 678.00 | 67 982.00 | 114 696.00 | 182 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
222 Production stockée | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
230 Autres produits | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
252 Charges sociales | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 624.00 | | | -12 624.00 |
280 Produits financiers | 818.00 | | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 679.00 | | | -11 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |