| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 741.00 | 91 127.00 | 17 614.00 | 108 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 59 446.00 | 3 078.00 | 62 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 412.00 | 163 012.00 | 69 400.00 | 232 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BP En cours de production de services | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BZ Autres créances | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 652.00 | | 313 652.00 | 313 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 064.00 | 163 012.00 | 383 052.00 | 546 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
DH Report à nouveau | -68 051.00 | -70 178.00 | | -68 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | 2 127.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | -47 266.00 | -29 796.00 | | -47 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 23 911.00 | | 15 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 393.00 | 168 397.00 | | 156 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 084.00 | 271 240.00 | | 254 084.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 302.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 317.00 | 463 850.00 | | 430 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 052.00 | 434 054.00 | | 383 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 112.00 | 23 911.00 | | 15 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 933.00 | 12 079.00 | | 150 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 164.00 | 12 079.00 | | 141 164.00 |