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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 741.00 | 101 005.00 | 7 736.00 | 108 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 60 385.00 | 2 139.00 | 62 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 412.00 | 173 829.00 | 58 583.00 | 232 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BP En cours de production de services | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
BZ Autres créances | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 460.00 | | 357 460.00 | 357 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 871.00 | 173 829.00 | 416 043.00 | 589 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
DH Report à nouveau | -85 521.00 | -68 051.00 | | -85 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631.00 | -17 470.00 | | -2 631.00 |
DL TOTAL (I) | -49 897.00 | -47 266.00 | | -49 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | 15 112.00 | | 3 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 678.00 | 156 393.00 | | 125 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 290.00 | 254 084.00 | | 258 290.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 4 728.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 940.00 | 430 317.00 | | 465 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 043.00 | 383 052.00 | | 416 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 641.00 | 15 112.00 | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 412.00 | | 248.00 | 232 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 232 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 935.00 | | 248.00 | 173 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 012.00 | 10 817.00 | | 163 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 243.00 | 10 817.00 | | 153 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |