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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 5 151.00 | 1 552.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 069.00 | 5 375.00 | 660 694.00 | 666 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 246.00 | | 388 246.00 | 388 246.00 |
BZ Autres créances | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 990.00 | | 806 990.00 | 806 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 059.00 | 5 375.00 | 1 467 684.00 | 1 473 059.00 |
CU Autres participations | 659 086.00 | | 659 086.00 | 659 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 415.00 | 159 154.00 | | 184 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 117.00 | 25 260.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 242 917.00 | 192 799.00 | | 242 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 000.00 | 566 957.00 | | 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 381.00 | 354 792.00 | | 531 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 487.00 | 29 071.00 | | 47 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 548.00 | 79 184.00 | | 84 548.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 766.00 | 1 035 353.00 | | 1 224 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 684.00 | 1 228 153.00 | | 1 467 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 766.00 | 479 353.00 | | 668 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -190 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | 600.00 | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | 600.00 | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 4 952.00 | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 4 952.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -4 352.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 4 363.00 | | 13 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 117.00 | 25 260.00 | | 50 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VC Groupe et associés | 386 083.00 | | | 386 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 291.00 | 806 291.00 | | 806 291.00 |
VW T.V.A. | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 076.00 | 667 076.00 | 556 000.00 | 1 223 076.00 |