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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1.00 | 8 998.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 812.00 | 6 739.00 | 2 072.00 | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 439.00 | 6 964.00 | 29 474.00 | 36 439.00 |
BN En cours de production de biens | 397 018.00 | | 397 018.00 | 397 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
BZ Autres créances | 1 351 312.00 | | 1 351 312.00 | 1 351 312.00 |
CF Disponibilités | 829 987.00 | | 829 987.00 | 829 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 065.00 | | 2 712 065.00 | 2 712 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 505.00 | 6 964.00 | 2 741 540.00 | 2 748 505.00 |
CU Autres participations | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 328.00 | | | 271 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
DL TOTAL (I) | 908 105.00 | | | 908 105.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 303.00 | | | 637 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 713.00 | | | 451 713.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 435.00 | | | 1 833 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 540.00 | | | 2 741 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 055.00 | | | 1 829 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 889 470.00 | 889 470.00 | | 889 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 980 399.00 | 980 399.00 | | 980 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 486.00 | 1 235 486.00 | | 1 235 486.00 |
VW T.V.A. | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 508.00 | 1 093 508.00 | 556 000.00 | 1 649 508.00 |