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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
AN Terrains | 1 108 833.00 | | 1 108 833.00 | 1 108 833.00 |
AP Constructions | 788 785.00 | 234 862.00 | 553 924.00 | 788 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 19 427.00 | 923.00 | 20 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BF Prêts | 2 897 659.00 | | 2 897 659.00 | 2 897 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 092.00 | 293 904.00 | 6 182 188.00 | 6 476 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 014.00 | | 1 513 014.00 | 1 513 014.00 |
CF Disponibilités | 2 741 132.00 | | 2 741 132.00 | 2 741 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 969.00 | | 4 287 969.00 | 4 287 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 061.00 | 293 904.00 | 10 470 157.00 | 10 764 061.00 |
CU Autres participations | 1 599 358.00 | | 1 599 358.00 | 1 599 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 663 061.00 | 6 663 061.00 | | 6 663 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 625.00 | 1 175 625.00 | | 1 175 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 306.00 | 666 306.00 | | 666 306.00 |
DG Autres réserves | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
DH Report à nouveau | 665 425.00 | 555 006.00 | | 665 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 090.00 | 110 419.00 | | 20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 731.00 | 9 229 642.00 | | 9 249 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 672.00 | 1 183 987.00 | | 1 196 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 256.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 204.00 | 1 142.00 | | 8 204.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | 9 494.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 426.00 | 1 202 879.00 | | 1 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 157.00 | 10 432 521.00 | | 10 470 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 543.00 | | | -91 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 35 271.00 | | 41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629.00 | 235 615.00 | | 255 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 539.00 | 125 196.00 | | 235 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 090.00 | 110 419.00 | | 20 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 960.00 | | 55 183.00 | 7 198 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 959.00 | 4 518 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 051.00 | 6 476 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 970.00 | | | 1 917 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142 283.00 | | 55 183.00 | 5 142 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 564.00 | 21 340.00 | | 272 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 949.00 | 21 340.00 | | 232 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 672.00 | | | 1 196 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UP Prêts | 2 897 659.00 | 562 932.00 | | 2 897 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 482.00 | 596 755.00 | 2 334 727.00 | 2 931 482.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 426.00 | 23 753.00 | | 1 220 426.00 |